国投期货：深耕衍生品市场，助力实体经济发展
元描述：国投期货，作为国投集团产业金融板块的基石成员企业之一，拥有深厚的股东背景和全业务链条的协同机制，在服务实体经济和企业客户方面持续开展专业性与定制化相结合的实践与探索，为实体经济注入了新的活力。
引言：国投期货，一个响亮的名字，背后蕴藏着深厚的历史底蕴和强大的实力。从 1993 年成立至今，这条 “国投” 血脉一直延续着，如同老树盘根，枝繁叶茂，在金融市场上枝繁叶茂，为实体经济的发展贡献着力量。2023年9月18日，国投安信期货有限公司正式更名为国投期货有限公司，这标志着国投期货在服务集团品牌战略、发挥专业优势、实现基石业务功能定位方面迈出了新的步伐。
本文将带您深入了解国投期货的蜕变之路，探究其在深耕衍生品市场、服务实体经济、推动行业发展等方面的经验和成果，以及未来的发展规划。
国投期货的蜕变之路: 融合与赋能
国投期货的更名并非简单的名称变更，而是公司发展历程中的一个重要里程碑，标志着公司将更紧密地融入国投集团的战略版图，并依托集团强大的资源和支持，实现更稳健的发展。
国投期货更名具有以下重要意义:
-
实现母子协同效应，服务集团品牌战略: 更名为“国投”字号名称，将进一步推动公司和员工成为“国投”品牌的有力传播者，有利于公司在国投全业务链条上的价值互认，实现母子品牌协同效应，形成国投系品牌合力，共同提升、增强“国投”品牌价值，更好地助力国投集团实业、金融板块间的产融协同，扩大“国投”品牌影响力，更好地服务国家战略。
-
发挥公司专业优势，实现基石业务功能定位: 公司作为国投集团产业金融板块的基石成员企业之一，有利于助力国投证券围绕集团的功能定位，聚焦主责主业，服务实体经济发展，在为战略性新兴产业和中小微企业提供期货等业务服务、满足企业日益增长的风险管理需求、服务乡村振兴等方面发挥专业优势，助力集团建设成为世界一流资本投资公司。
国投集团全业务链条的大协同机制对国投期货发展的赋能与支持主要体现在以下几个方面：
- 战略引领: 国投期货在国投集团的总体战略指引下，制订了“十四五”战略规划，明确了自身发展愿景及目标定位，为公司高质量发展指明了方向。
- 业务支持: 国投集团现拥有全资及控股投资企业500余家，业务范围涉及能源、交通运输、金融服务等众多领域。在公司业务开展的过程中，集团充分调动旗下各板块资源，在协同服务客户方面给予了公司充分的支持，特别是在能源等战略新兴产业及产业金融领域，为公司服务新质生产力和助力实体经济发展提供了更多机会。
- 科技赋能: 在集团“十四五”信息化和数字化规划的推动及指导下，国投期货充分利用金融科技为业务赋能，一方面积极进行数字基础设施建设和提升网络安全防护能力，另一方面持续推动公司数字化转型工作开展，通过打造数字化管理平台、自建财务、风控等应用系统及运用RPA工具等，加强公司数据治理能力，提升公司运营效率。
- 协同服务: 根据自身功能定位，国投期货充分发挥在衍生品与风险管理方面的专业服务能力，积极与集团下属各成员企业开展期货套期保值、“保险+期货”及点价服务等产融协同与金融协同工作。
深耕衍生品市场，打造特色服务体系
国投期货在衍生品市场深耕多年，积累了丰富的经验，并以专业化、定制化、区域化、多元化、专业化投研等特色服务，赢得了客户的信赖。
国投期货的特色服务体现在以下几个方面:
-
创新服务模式，树立交割品牌: “一站式交割”服务模式是公司在2005年提出的创新服务理念，在行业内率先开启了产业客户专业化服务的赛道，为众多产业客户提供便捷妥帖的系统化解决方案，助力实体企业通过期货市场实现避险及保值的目标。公司内部建立了三级交割服务体系，形成了总部统筹管理，业务属地化办理，深入业务团队，直接面向客户的“一站式交割，一体化服务”特色。公司打造了一支专业、细致、高效的交割服务团队，积累了丰富的实战经验，在行业内树立了公司的交割服务品牌。
-
汇集资源优势，强化定制化服务: 国投期货汇集资源优势，针对产业和金融机构类客户均可提供全方位定制化服务。产业客户方面，公司打磨出一套独具特色的“国投大宗”产业客户服务体系，致力于为产业客户搭建产业圈子，提供交流和研讨平台，为企业量身定制风险管理方案，帮助企业有效规避市场风险。金融客户方面，公司针对客户需求，提供“一对一”的客户服务，包括开户准备、备忘录签订、风险管理、交易结算、研究服务、资源对接、后续业务等方面，提供专业性的一揽子期货衍生品服务方案。
-
加强区域化布局，注重业务协同: 国投期货经纪业务的发展紧密围绕“十四五”规划中经纪业务条线的战略目标和举措，坚持稳中求进，严守合规风控底线，稳步推进大区建设，深化专业化发展方向。公司设有华东大区及华南大区，并通过强化大区化建设提升服务重点区域客户集群的能力。
-
多样化资管服务，开发行业特色: 公司专注于为客户提供高效、专业的资产管理服务。可提供从类现金管理到固收类、固收+、低波FOF、高波FOF、量化CTA、权益指增等各类产品服务。同时依托期货公司特色，创建有场外衍生品结构化产品系列，该系列产品可与市场上各类大宗商品结合，形成丰富多样性的子策略。
-
专业投研团队，深耕研究领域: 国投期货投研团队致力于以客观深度的研发产品及专业周到的研发服务为客户的期货投资交易决策提供有力支持，研究覆盖宏观及金融衍生品、能源、化工、有色金属、农产品及软商品几大板块上市主要期货及期权品种。公司投研团队坚持宏观周期与产业结合、主观研究与量化分析结合，研究体系具有研营一体化推进、数据投研平台为依托、策略为导向、行业前沿研究、对外宣传力度等特点。
拥抱创新，持续推动转型发展
在金融市场不断发展和变化的当下，国投期货深刻意识到持续创新与变革对于保持市场竞争力至关重要。
国投期货在推进创新和变革方面采取的关键举措主要有以下四点:
-
把党的领导和党的建设全面融入公司治理: 公司不断完善治理结构，将党的领导贯穿于企业决策、执行、监督各环节，推动党的建设与企业改革发展同频共振、深入融合，不断把党的政治优势、组织优势转化为企业的竞争优势和发展优势。
-
推进市场化选人用人机制建设: 公司建立了一套符合自身发展需求的经营业绩考核体系，通过发挥绩效考核指挥棒作用，建立干部能上能下、人员能进能出、收入能升能降的制度，在企业内部形成“能者上、庸者下、劣者汰”的用人导向，为企业的发展奠定坚实的人才保障。
-
聚焦主责主业，创新服务模式: 公司始终坚守服务实体经济的初心，以服务产业客户和机构客户为主要目标，聚焦主责主业和实体经济发展要求，通过为实体企业提供专业且多维度的风险管理服务，帮助企业规避风险、调节生产、拓宽采销渠道，发挥保供稳价功能，并不断探索创新综合服务模式，助力实体产业更好地运用期货市场管理风险。
-
积极推动公司数字化转型: 公司持续加大金融科技的布局力度，充分发挥金融科技的作用，通过构建支持数字化转型的组织文化和培养员工数字化技能和思维等方式，助力企业数字化转型及内部运营效率的提升，同时借助金融科技的力量赋能客户服务，为实体经济注入新的活力。
服务实体经济，创造独特价值
国投期货在服务实体经济和企业客户方面持续开展专业性与定制化相结合的实践与探索，取得了一系列成果。
以下是国投期货服务实体经济的经典案例:
- 场外衍生品助力化工贸易企业稳健发展: 国投国证投资有限公司设计了具有敲入敲出机制和累计派息机制的反向凤凰期权方案，协助客户利用市场波动进行套保，在震荡探底行情下锁定企业最大亏损，规避价格下跌风险，在2023年上半年甲醇市场波动中实现收益增厚。
- 场外期权工具助力红枣龙头企业稳健运营: 国投国证投资还通过场外“熔断累沽”期权工具，帮助新疆某红枣龙头企业在传统销售淡季实现了货物套期保值与有效的库存管理，以累计空单机制助力企业稳健运营、实现利润稳步增长。
这些鲜活的案例，充分展示了场外期权工具在服务实体经济、帮助企业风险管理方面的积极作用，彰显了期货风险管理公司在推动实体经济发展中的独特价值。
未来展望: 持续深耕，开创未来
国投期货未来将继续立足自身的功能定位，聚焦主责主业，助力实体经济发展，主要布局和规划如下：
- 强化经纪业务与各业务条线的协同，深入挖掘客户需求，推进服务体系化、产品化，并不断优化客户结构；
- 持续探索风险管理子公司盈利模式；
- 专注提升资管业务主动管理能力，打造期货特色资管业务；
- 提升外资客户服务能力，实现国际业务的突破；
- 加强创新与科技赋能，继续推进数字化转型，通过科技力量驱动效率提升；
- 持续强化合规风控管理。
国投期货将在为战略性新兴产业和中小微企业提供期货相关业务服务、满足企业日益增长的风险管理需求，以及服务国家乡村振兴战略等方面持续发挥期货专业优势，为成为一流的衍生品交易和风险管理服务商的目标不懈奋斗。
常见问题解答
1. 国投期货的更名对公司未来的发展有何影响？
更名有利于公司更紧密地融入国投集团的战略版图，并依托集团强大的资源和支持，实现更稳健的发展。它将推动公司和员工成为“国投”品牌的有力传播者，实现母子品牌协同效应，并更好地助力国投集团实业、金融板块间的产融协同，扩大“国投”品牌影响力。
2. 国投期货是如何服务实体经济的？
国投期货通过为实体企业提供专业且多维度的风险管理服务，帮助企业规避风险、调节生产、拓宽采销渠道，发挥保供稳价功能，助力实体产业更好地运用期货市场管理风险。
3. 国投期货在衍生品市场有哪些特色？
国投期货以专业化、定制化、区域化、多元化、专业化投研等特色服务，赢得了客户的信赖。公司拥有“一站式交割”服务模式、独具特色的“国投大宗”产业客户服务体系，以及专业且经验丰富的投研团队。
4. 国投期货未来将如何发展？
国投期货将继续立足自身的功能定位，聚焦主责主业，助力实体经济发展。公司将在强化经纪业务、探索风险管理子公司盈利模式、提升资管业务主动管理能力、提升外资客户服务能力、加强创新与科技赋能、持续强化合规风控管理等方面持续发力。
5. 国投期货如何帮助企业进行风险管理？
国投期货为企业提供各种衍生品工具，如场外期权、期货套期保值等，帮助企业规避价格波动风险，稳定运营。公司还拥有专业的风险管理团队，为企业提供定制化的风险管理方案。
6. 国投期货的优势是什么？
国投期货拥有深厚的股东背景、全业务链条的协同机制、丰富的经验积累、专业的团队和创新服务体系，在服务实体经济和企业客户方面具有独特的优势。
结论
国投期货的更名标志着公司发展进入了一个新的阶段，其未来发展将更加稳健、更有活力。公司将继续深耕衍生品市场，以专业化、定制化、区域化、多元化、专业化投研等特色服务，助力实体经济发展，为成为一流的衍生品交易和风险管理服务商的目标不懈奋斗。在未来，国投期货将继续与时代同行，与客户共成长，为中国金融市场的发展贡献更大的力量。
